四半期報告書-第31期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △14,583 | 52,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,132 | 11,797 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 113 | 23 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,730 | 6,350 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △457 | △310 | |||||||||
| 支払利息 | 116 | 170 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,624 | 2,502 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,399 | △15,372 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,853 | △1,487 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,556 | 446 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,475 | 2,102 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,771 | 1,226 | |||||||||
| その他 | △4,510 | 357 | |||||||||
| 小計 | 12,599 | 59,942 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △116 | △170 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,577 | △0 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 17 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,935 | 59,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,114 | △10,115 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,114 | 10,114 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,409 | △7,576 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,410 | △7,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △623 | △1,106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △642 | △1,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,882 | 50,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,751 | 241,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 152,634 | ※1 291,872 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
