有価証券報告書-第52期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,484 | 3,756 |
| 減価償却費 | 429 | 461 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 24 | 62 |
| 為替差損益(△は益) | △13 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 575 | △561 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,504 | △229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,006 | △933 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 260 | 122 |
| たな卸資産から固定資産への振替 | △1,095 | △665 |
| 固定資産からたな卸資産への振替 | 263 | 98 |
| その他 | △3 | 156 |
| 小計 | △1,571 | 2,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △24 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △902 | △1,617 |
| 補助金の受取額 | 33 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,465 | 664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △667 | △969 |
| その他 | △80 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △748 | △987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,000 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | △892 | △930 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,300 | △1,730 |
| 配当金の支払額 | △718 | △432 |
| その他 | - | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,889 | 623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,320 | 302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,068 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,748 | ※ 2,050 |
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