訂正有価証券報告書-第51期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,456 | 4,484 |
| 減価償却費 | 425 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 18 | 24 |
| 為替差損益(△は益) | △15 | △13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △241 | 575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 399 | △8,504 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67 | 2,006 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △468 | 260 |
| たな卸資産から固定資産への振替 | - | △938 |
| その他 | △74 | 103 |
| 小計 | 3,567 | △1,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △18 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △532 | △902 |
| 補助金の受取額 | 36 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,053 | △2,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △455 | △667 |
| その他 | △2 | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △458 | △748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △985 | △892 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △5,300 |
| 配当金の支払額 | △358 | △718 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △743 | 1,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,851 | △1,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217 | 3,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,068 | ※1 1,748 |
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