有価証券報告書-第53期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,756 | 10,548 |
| 減価償却費 | 461 | 646 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 62 | 54 |
| 為替差損益(△は益) | 6 | △56 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △561 | △2,420 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △229 | △14,432 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △933 | 5,931 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 122 | △2,085 |
| たな卸資産から固定資産への振替 | △665 | △1,030 |
| 固定資産からたな卸資産への振替 | 98 | 189 |
| その他 | 156 | 453 |
| 小計 | 2,275 | △2,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △60 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △1,617 | △1,194 |
| 補助金の受取額 | 66 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664 | △3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △969 | △1,922 |
| その他 | △1 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △987 | △2,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,840 | 6,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | △930 | △9,059 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,730 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 7,413 |
| 配当金の支払額 | △432 | △458 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △29 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 200 |
| その他 | - | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 7,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 302 | 2,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,050 | ※ 4,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
