訂正有価証券報告書-第54期(2021/07/01-2022/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,548 | 13,297 |
| 減価償却費 | 646 | 773 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 支払利息 | 54 | 118 |
| 為替差損益(△は益) | △56 | 161 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △0 | △929 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,420 | 163 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,432 | △11,682 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,931 | 5,737 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,085 | 889 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | △1,030 | △5,084 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 189 | 630 |
| その他 | 454 | 544 |
| 小計 | △2,203 | 4,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △52 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △1,194 | △5,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,450 | △1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △184 | △130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,922 | △1,628 |
| その他 | △2 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,109 | △1,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,100 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,580 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,059 | △2,514 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 7,413 | - |
| 配当金の支払額 | △458 | △1,041 |
| リース債務の返済による支出 | △29 | △26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 | - |
| その他 | △61 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,682 | 2,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | △110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,212 | △405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,050 | 4,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,262 | ※ 3,857 |
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