有価証券報告書-第55期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,297 | 12,383 |
| 減価償却費 | 773 | 931 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 支払利息 | 118 | 409 |
| 為替差損益(△は益) | 161 | △6 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △929 | 77 |
| 助成金収入 | - | △798 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 163 | 426 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,682 | △14,744 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,737 | 3,567 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 889 | △370 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | △5,084 | △499 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 630 | 2,183 |
| その他 | 544 | 120 |
| 小計 | 4,620 | 3,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △120 | △410 |
| 助成金の受取額 | - | 805 |
| 法人税等の支払額 | △5,725 | △4,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,225 | △461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,628 | △1,546 |
| その他 | △27 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,786 | △2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,514 | △2,999 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,041 | △1,771 |
| リース債務の返済による支出 | △26 | △442 |
| その他 | 0 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,717 | 2,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △110 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △405 | △743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,262 | 3,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,857 | ※ 3,114 |
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