有価証券報告書-第58期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,214 | 24,458 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,289 | 1,277 | |||||||||
| 減損損失 | 58 | 205 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 116 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,245 | 937 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | 8 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 1,719 | △1,439 | |||||||||
| 助成金収入 | △760 | △545 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,655 | △4,043 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,179 | △9,536 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 550 | 11,633 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 577 | 1,092 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 42 | △4,714 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △568 | △245 | |||||||||
| 棚卸資産から固定資産への振替 | △300 | △1,384 | |||||||||
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 403 | 468 | |||||||||
| その他 | 251 | 319 | |||||||||
| 小計 | 4,314 | 18,493 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,109 | △1,003 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,122 | 545 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,415 | △2,285 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 15,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,005 | △776 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,909 | △3,010 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| その他 | △20 | △162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,935 | △3,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | △13,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 3,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,391 | △4,704 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,351 | △2,357 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △171 | △129 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,785 | △17,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 739 | △5,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,298 | 13,044 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,044 | ※ 7,600 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
