訂正有価証券報告書-第57期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,690 | 9,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,263 | 1,289 | |||||||||
| 減損損失 | - | 58 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 116 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 905 | 1,245 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7 | △2 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △743 | 1,719 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,040 | △760 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,356 | 2,655 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,153 | △12,179 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,864 | 550 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △70 | 577 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,500 | 42 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,180 | △568 | |||||||||
| 棚卸資産から固定資産への振替 | △1,613 | △300 | |||||||||
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 1,885 | 403 | |||||||||
| その他 | 504 | 251 | |||||||||
| 小計 | 5,825 | 4,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △725 | △1,109 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 663 | 1,122 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,551 | △3,415 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213 | 921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △865 | △1,005 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,266 | △3,909 | |||||||||
| その他 | △60 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,192 | △4,935 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 11,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,496 | △4,391 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 10,384 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,774 | △2,351 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △271 | △171 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,140 | 4,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,184 | 739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,114 | 12,298 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,298 | ※ 13,044 | |||||||||
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