有価証券報告書-第48期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,002 | 758 |
| 減価償却費 | 591 | 564 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | △23 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △10 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 株式報酬費用 | 7 | 6 |
| 支払利息 | 55 | 44 |
| 為替差損益(△は益) | △102 | 75 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 614 | 943 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △680 | 646 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 311 | △1,960 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △338 | 326 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 47 | △222 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △14 | △25 |
| 小計 | 2,596 | 1,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △54 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △40 | △140 |
| 補助金の受取額 | 199 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,703 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △246 | △250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △4 |
| 関係会社貸付金の返済による収入 | - | 9 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △20 | - |
| その他投資の増加による支出 | △5 | △5 |
| その他投資の減少による収入 | 4 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281 | △250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,885 | △1,384 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △286 | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,965 | △927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457 | △130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 701 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,158 | ※ 1,027 |
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