有価証券報告書-第46期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,411 | △5,240 |
| 減価償却費 | 513 | 542 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 株式報酬費用 | 5 | 7 |
| 支払利息 | 90 | 72 |
| 為替差損益(△は益) | △45 | △38 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 1 | △0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 7 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | △1,036 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,498 | 8,362 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △492 | △961 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 247 | 80 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △216 | 37 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △60 | 80 |
| 小計 | 2,222 | 1,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △90 | △77 |
| 法人税等の支払額 | △1,151 | △12 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | 2,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,008 | △896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △59 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △49 | △42 |
| その他投資の増加による支出 | △4 | △5 |
| その他投資の減少による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,114 | △941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | △1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,606 | △1,859 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | △206 | △0 |
| 配当金の支払額 | △289 | △286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,800 | △2,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,741 | △1,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,471 | 1,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,729 | ※ 701 |
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