有価証券報告書-第47期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △5,240 | 2,002 |
| 減価償却費 | 542 | 591 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 株式報酬費用 | 7 | 7 |
| 支払利息 | 72 | 55 |
| 為替差損益(△は益) | △38 | △102 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 7 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,036 | 614 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,362 | △680 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △961 | 311 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 80 | △338 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 37 | 47 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 80 | △14 |
| 小計 | 1,951 | 2,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △77 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △12 | △40 |
| 法人税等の還付額 | 190 | - |
| 補助金の受取額 | - | 199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,053 | 2,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △896 | △246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △13 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △42 | △20 |
| その他投資の増加による支出 | △5 | △5 |
| その他投資の減少による収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △941 | △281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200 | △800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,859 | △1,885 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △286 | △286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,140 | △1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,028 | 457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,729 | 701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 701 | ※ 1,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
