有価証券報告書-第49期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 758 | 940 |
| 減価償却費 | 564 | 515 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 株式報酬費用 | 6 | 3 |
| 支払利息 | 44 | 26 |
| 為替差損益(△は益) | 75 | △38 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 943 | △852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 646 | △189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,960 | 212 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 326 | △213 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △222 | △45 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △25 | 104 |
| 小計 | 1,157 | 520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △44 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △140 | △118 |
| 補助金の受取額 | 69 | 41 |
| 保険金の受取額 | - | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250 | △129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △1 |
| 関係会社貸付金の返済による収入 | 9 | 26 |
| その他投資の増加による支出 | △5 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250 | △109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,384 | △1,095 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △358 | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △927 | △253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △130 | 58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,027 | ※ 1,086 |
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