四半期報告書-第39期第1四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 214,888 | 375,884 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,957 | 77,354 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,259 | 49,784 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,266 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 3,264 | 3,276 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △142,858 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,762 | △134,973 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △101,939 | 2,906 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,458 | 93,635 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,202 | △7,498 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,323 | 26,511 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △38,586 | 5,892 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 101,724 | △3,204 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,097 | 2,723 | |||||||||
| その他 | △8,068 | 2,767 | |||||||||
| 小計 | 279,904 | 352,163 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,266 | 38 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,547 | △3,172 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △20,723 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △192,523 | △158,250 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 24,247 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △17,837 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,786 | 190,779 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △299 | △299 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 173,578 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,069 | △254,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,369 | △80,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,000 | △94,518 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △834 | △796 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,200 | 7,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,571 | △68,162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,206 | △156,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,507 | △2,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,281 | △48,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,195 | 830,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 652,913 | ※ 782,210 | |||||||||
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