四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 173,609 | 416,603 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,963 | 122,899 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,791 | 4,944 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,058 | △5,019 | |||||||||
| 支払利息 | 5,889 | 6,684 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △191,973 | △58,503 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △96,776 | △101,513 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,280 | 4,631 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,296 | 3,859 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,543 | △8,402 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △48,459 | △36,223 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41,029 | 2,557 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,459 | 4,194 | |||||||||
| その他 | 6,835 | △4,722 | |||||||||
| 小計 | 66,432 | 351,988 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,058 | 5,019 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,881 | △6,950 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △20,723 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,435 | △192,964 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 24,247 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △17,837 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,173 | 142,780 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △601 | △602 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,433 | △154,639 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,285 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,319 | △155,242 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △86,574 | △145,019 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,050 | △1,828 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 15,340 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,317 | △52,448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,058 | △33,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 1,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,248 | △44,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,116 | 792,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 453,364 | ※ 747,628 | |||||||||
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