四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △251 | 173,609 | |||||||||
| 減価償却費 | 126,603 | 112,963 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,698 | 2,791 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,352 | △12,058 | |||||||||
| 支払利息 | 6,985 | 5,889 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △44,039 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,001 | △191,973 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,037 | △96,776 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 14,985 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,038 | 58,280 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △17,320 | 2,296 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,184 | 8,543 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,427 | △48,459 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28,889 | 41,029 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,456 | 3,459 | |||||||||
| その他 | 4,236 | 6,835 | |||||||||
| 小計 | △41,749 | 66,432 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,352 | 12,058 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,999 | △5,881 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,864 | △27,435 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 43,992 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,268 | 45,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △601 | △601 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,249 | △88,433 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,422 | △1,285 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 67,949 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,676 | △90,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,860 | △86,574 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,602 | △2,050 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △53 | △14,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,516 | 97,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,851 | 52,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,780 | 401,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 660,928 | ※ 453,364 | |||||||||
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