四半期報告書-第39期第3四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年10月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 570,337 | 770,643 | |||||||||
| 減価償却費 | 190,317 | 245,654 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,579 | 92,749 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,067 | △236 | |||||||||
| 支払利息 | 9,461 | 9,658 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △142,858 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △237,461 | 259,027 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89,916 | 85,304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,072 | 16,637 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △11,913 | △5,568 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,150 | 22,241 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △24,826 | 5,754 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,537 | △25,738 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 6,291 | 5,149 | |||||||||
| その他 | △4,852 | 4,845 | |||||||||
| 小計 | 484,636 | 1,343,264 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,067 | 236 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,422 | △9,960 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △20,723 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285,560 | △283,783 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 39,250 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △29,717 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,531 | 1,049,756 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △902 | △899 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 173,578 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,170 | △547,083 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △325,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244,072 | △700,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △450,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △206,860 | △315,486 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,901 | △2,111 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 22,140 | 7,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,506 | △77,465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290,127 | 311,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △557 | △2,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △351,226 | 659,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,195 | 830,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 440,968 | ※ 1,490,280 | |||||||||
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