四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 416,603 | 604,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,899 | 162,381 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,944 | 23,045 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,019 | △232 | |||||||||
| 支払利息 | 6,684 | 6,369 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △142,858 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,503 | △308,801 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △101,513 | 22,419 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,631 | 39,699 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,859 | △974 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,402 | 36,573 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △36,223 | 9,289 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,557 | 10,790 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,194 | 2,425 | |||||||||
| その他 | △4,722 | 8,233 | |||||||||
| 小計 | 351,988 | 472,687 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,019 | 232 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,950 | △6,288 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △20,723 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △192,964 | △158,277 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 24,247 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △17,837 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,780 | 308,353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △602 | △600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 173,578 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,639 | △326,814 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △325,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,242 | △479,434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,019 | △194,906 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,828 | △1,453 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 15,340 | 7,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,448 | △77,232 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,956 | △116,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,850 | △2,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,566 | △290,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,195 | 830,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 747,628 | ※ 540,400 | |||||||||
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