四半期報告書-第38期第1四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 62,678 | 214,888 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,007 | 62,957 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,408 | 46,259 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,258 | △3,266 | |||||||||
| 支払利息 | 2,891 | 3,264 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,612 | △34,762 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △61,358 | △101,939 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,517 | 54,458 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,187 | 3,202 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,895 | △22,323 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,556 | 91,668 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,968 | △38,586 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,443 | 10,055 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,729 | 2,097 | |||||||||
| その他 | 4,569 | △8,068 | |||||||||
| 小計 | 97,577 | 279,904 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,258 | 3,266 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,901 | △3,547 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △20,723 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,116 | △192,523 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 24,247 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △17,837 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,817 | 72,786 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △299 | △299 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,439 | △95,069 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,739 | △95,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,207 | △78,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,025 | △834 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 8,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,338 | △47,571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,571 | △118,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 1,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,456 | △139,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,116 | 792,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 382,660 | ※ 652,913 | |||||||||
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