三ツ知（3439）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年6月30日: 1億4988万
2009年6月30日 +242.21%: 5億1291万
2010年6月30日 -24.46%: 3億8745万
2010年12月31日 +79.83%: 6億9675万
2011年3月31日 -0.35%: 6億9430万
2011年6月30日 -23.56%: 5億3070万
2011年9月30日 +114.26%: 11億3710万
2011年12月31日 +25.19%: 14億2350万
2012年3月31日 -25.03%: 10億6719万
2012年6月30日 -62.52%: 4億
2012年9月30日 +150%: 10億
2012年12月31日 -15%: 8億5000万
2013年3月31日 +5.88%: 9億
2013年6月30日 ±0%: 9億
2013年9月30日 +30.44%: 11億7400万
2013年12月31日 -51.75%: 5億6650万
2014年3月31日 +23.57%: 7億
2014年6月30日 -29.11%: 4億9625万
2014年9月30日 +39.04%: 6億9000万
2014年12月31日 -2.54%: 6億7250万
2015年3月31日 -40.72%: 3億9865万
2015年6月30日 -11.83%: 3億5150万
2015年9月30日 +150.54%: 8億8063万
2015年12月31日 -54.74%: 3億9853万
2016年3月31日 +51.42%: 6億348万
2016年6月30日 -41.5%: 3億5305万
2016年9月30日 -37.76%: 2億1975万
2016年12月31日 -0.68%: 2億1825万
2017年3月31日 +34.25%: 2億9300万
2017年6月30日 -44.37%: 1億6300万
2017年9月30日 +144.6%: 3億9870万
2017年12月31日 -66.44%: 1億3380万
2020年6月30日 +49.48%: 2億
2020年9月30日 ±0%: 2億
2020年12月31日 ±0%: 2億
2021年3月31日 ±0%: 2億
2021年6月30日 +150%: 5億
2021年9月30日 ±0%: 5億
2021年12月31日 ±0%: 5億
2022年3月31日 +100%: 10億
2022年6月30日 ±0%: 10億
2022年9月30日 ±0%: 10億
2022年12月31日 +40%: 14億
2023年3月31日 ±0%: 14億
2023年6月30日 ±0%: 14億
2023年9月30日 ±0%: 14億
2023年12月31日 ±0%: 14億
2024年3月31日 ±0%: 14億
2024年6月30日 ±0%: 14億
2024年9月30日 ±0%: 14億
2024年12月31日 ±0%: 14億
2025年3月31日 ±0%: 14億
2025年6月30日 +42.86%: 20億
2025年9月30日 ±0%: 20億
2025年12月31日 -10%: 18億
2026年3月31日 -11.11%: 16億

個別

2009年6月30日: 3億
2010年6月30日 -66.67%: 1億
2011年6月30日 ±0%: 1億
2012年6月30日 +300%: 4億
2013年6月30日 -75%: 1億
2014年6月30日 ±0%: 1億
2020年6月30日 +100%: 2億
2021年6月30日 +150%: 5億
2022年6月30日 +100%: 10億
2023年6月30日 +40%: 14億
2024年6月30日 ±0%: 14億
2025年6月30日 +42.86%: 20億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,400,000	2,000,000	0.92
1年以内に返済予定の長期借入金	605,124	492,977	0.47

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/09/25 13:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増減額6億円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出6億16百万円、自己株式の取得による支出2億72百万円、配当金の支払額1億26百万円等による資金減により、3億56百万円の支出(前連結会計年度比64.0%減)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2025/09/25 13:52

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年6月30日)

2025/09/25 13:52