四半期報告書-第47期第3四半期(平成31年3月21日-令和1年6月20日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年6月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,051,415 | 10,574,141 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,259,619 | 8,099,312 |
| 電子記録債権 | 2,142,323 | 2,389,142 |
| 商品及び製品 | 3,033,201 | 3,938,826 |
| 仕掛品 | 964,572 | 1,191,757 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,031,758 | 2,499,834 |
| その他 | 264,965 | 355,532 |
| 貸倒引当金 | △3,041 | △2,964 |
| 流動資産合計 | 23,744,816 | 29,045,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,450,351 | 7,977,498 |
| 減価償却累計額 | △4,198,072 | △4,493,951 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,252,279 | 3,483,546 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,990,859 | 10,471,626 |
| 減価償却累計額 | △6,204,609 | △7,393,797 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,786,250 | 3,077,828 |
| 土地 | 3,697,599 | 3,896,763 |
| 建設仮勘定 | 3,244,897 | 6,817,451 |
| その他 | 2,430,740 | 2,576,907 |
| 減価償却累計額 | △2,061,049 | △2,230,728 |
| その他(純額) | 369,690 | 346,179 |
| 有形固定資産合計 | 13,350,717 | 17,621,770 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 534,768 | 360,992 |
| ソフトウエア | 144,347 | 123,843 |
| ソフトウエア仮勘定 | 406 | 5,292 |
| 商標権 | 750,676 | 713,935 |
| 技術資産 | 200,416 | 172,666 |
| その他 | 350,354 | 513,976 |
| 無形固定資産合計 | 1,980,970 | 1,890,706 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 303,542 | 2,419,894 |
| 長期貸付金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰延税金資産 | 572,894 | 642,919 |
| その他 | 580,435 | 657,040 |
| 貸倒引当金 | △136 | △136 |
| 投資その他の資産合計 | 1,956,736 | 4,219,718 |
| 固定資産合計 | 17,288,424 | 23,732,195 |
| 資産合計 | 41,033,240 | 52,777,779 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年6月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,407,615 | 1,448,636 |
| 電子記録債務 | 1,770,969 | 2,212,823 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 76,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 220,004 | 1,350,588 |
| 未払金 | 2,906,454 | 1,327,241 |
| 未払法人税等 | 1,027,547 | 669,333 |
| 賞与引当金 | 430,655 | 719,712 |
| 契約損失引当金 | 76,668 | 99,640 |
| 設備関係支払手形 | 156,168 | 33,309 |
| その他 | 359,556 | 212,286 |
| 流動負債合計 | 8,355,639 | 8,149,572 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 28,000 |
| 新株予約権付社債 | - | 12,058,000 |
| 長期借入金 | 1,136,654 | 396,651 |
| 長期未払金 | 627,206 | 615,205 |
| 繰延税金負債 | 32,227 | 89,493 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,039 | 50,839 |
| 退職給付に係る負債 | 1,026,274 | 1,054,806 |
| その他 | 41,000 | 46,055 |
| 固定負債合計 | 2,892,401 | 14,339,050 |
| 負債合計 | 11,248,041 | 22,488,622 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,442,152 | 3,472,349 |
| 資本剰余金 | 3,401,780 | 3,431,977 |
| 利益剰余金 | 22,908,071 | 25,415,315 |
| 自己株式 | △1,137 | △2,001,135 |
| 株主資本合計 | 29,750,865 | 30,318,507 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,652 | △35,368 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △1,191 |
| 為替換算調整勘定 | △56,588 | △69,547 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △23,296 | △16,832 |
| その他の包括利益累計額合計 | △52,232 | △122,939 |
| 新株予約権 | 86,566 | 93,589 |
| 純資産合計 | 29,785,199 | 30,289,156 |
| 負債純資産合計 | 41,033,240 | 52,777,779 |
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