訂正四半期報告書-第48期第3四半期(令和2年3月21日-令和2年6月20日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年6月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,412,324 | 9,527,700 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,450,798 | ※ 9,266,194 |
| 電子記録債権 | 2,617,741 | ※ 2,873,495 |
| 商品及び製品 | 3,844,862 | 3,512,862 |
| 仕掛品 | 1,215,510 | 1,418,055 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,254,255 | 2,255,221 |
| その他 | 614,850 | 1,582,602 |
| 貸倒引当金 | △2,608 | △2,545 |
| 流動資産合計 | 29,407,734 | 30,433,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,095,909 | 10,953,689 |
| 減価償却累計額 | △4,521,767 | △4,737,169 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,574,141 | 6,216,519 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,845,026 | 16,081,452 |
| 減価償却累計額 | △7,611,051 | △8,543,865 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,233,974 | 7,537,587 |
| 土地 | 3,896,763 | 4,054,963 |
| 建設仮勘定 | 7,061,226 | 671,180 |
| その他 | 2,631,032 | 5,884,215 |
| 減価償却累計額 | △2,277,147 | △2,539,045 |
| その他(純額) | 353,885 | 3,345,169 |
| 有形固定資産合計 | 18,119,991 | 21,825,420 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 303,427 | 133,263 |
| ソフトウエア | 119,357 | 122,712 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,292 | 5,557 |
| 商標権 | 701,674 | 664,952 |
| 技術資産 | 163,416 | 135,666 |
| その他 | 500,820 | 485,997 |
| 無形固定資産合計 | 1,793,988 | 1,548,150 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,452,034 | 3,514,095 |
| 繰延税金資産 | 601,978 | 783,157 |
| その他 | 645,577 | 580,092 |
| 貸倒引当金 | △136 | △136 |
| 投資その他の資産合計 | 4,699,454 | 4,877,209 |
| 固定資産合計 | 24,613,435 | 28,250,781 |
| 資産合計 | 54,021,169 | 58,684,368 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年6月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,373,179 | 1,124,759 |
| 電子記録債務 | 2,071,986 | 2,388,571 |
| 1年内償還予定の社債 | 76,000 | 28,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,246,424 | 145,004 |
| 未払金 | 2,054,347 | 2,026,298 |
| リース債務 | - | 318,307 |
| 未払法人税等 | 919,978 | 799,706 |
| 賞与引当金 | 429,738 | 939,833 |
| 契約損失引当金 | 97,984 | - |
| 設備関係支払手形 | 60,012 | 81,279 |
| その他 | 273,032 | 623,351 |
| 流動負債合計 | 8,602,683 | 8,475,111 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 28,000 | - |
| 新株予約権付社債 | 12,055,000 | 12,046,000 |
| 長期借入金 | 266,650 | 251,647 |
| 長期未払金 | 614,458 | 613,961 |
| リース債務 | - | 2,935,633 |
| 繰延税金負債 | 173,225 | 178,104 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,090 | 22,601 |
| 退職給付に係る負債 | 1,031,032 | 1,078,134 |
| その他 | 46,055 | 47,055 |
| 固定負債合計 | 14,265,511 | 17,173,137 |
| 負債合計 | 22,868,194 | 25,648,249 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472,349 | 3,472,349 |
| 資本剰余金 | 3,431,977 | 3,431,977 |
| 利益剰余金 | 26,352,154 | 28,239,150 |
| 自己株式 | △2,001,135 | △1,924,963 |
| 株主資本合計 | 31,255,346 | 33,218,514 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △44,174 | △74,747 |
| 繰延ヘッジ損益 | 673 | - |
| 為替換算調整勘定 | △152,827 | △199,655 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 368 | 4,019 |
| その他の包括利益累計額合計 | △195,960 | △270,384 |
| 新株予約権 | 93,589 | 87,989 |
| 純資産合計 | 31,152,975 | 33,036,119 |
| 負債純資産合計 | 54,021,169 | 58,684,368 |
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