四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年12月21日-令和2年3月20日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,412,324 | 7,416,203 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,450,798 | ※ 9,971,217 |
| 電子記録債権 | 2,617,741 | ※ 3,070,281 |
| 商品及び製品 | 3,844,862 | 3,513,819 |
| 仕掛品 | 1,215,510 | 1,298,998 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,254,255 | 2,363,513 |
| その他 | 614,850 | 1,213,887 |
| 貸倒引当金 | △2,608 | △2,609 |
| 流動資産合計 | 29,407,734 | 28,845,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,095,909 | 10,366,900 |
| 減価償却累計額 | △4,521,767 | △4,662,767 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,574,141 | 5,704,132 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,845,026 | 14,862,150 |
| 減価償却累計額 | △7,611,051 | △8,101,231 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,233,974 | 6,760,918 |
| 土地 | 3,896,763 | 3,896,763 |
| 建設仮勘定 | 7,061,226 | 4,129,445 |
| その他 | 2,631,032 | 3,438,912 |
| 減価償却累計額 | △2,277,147 | △2,417,963 |
| その他(純額) | 353,885 | 1,020,948 |
| 有形固定資産合計 | 18,119,991 | 21,512,209 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 303,427 | 188,297 |
| ソフトウエア | 119,357 | 115,257 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,292 | 5,752 |
| 商標権 | 701,674 | 677,223 |
| 技術資産 | 163,416 | 144,916 |
| その他 | 500,820 | 496,626 |
| 無形固定資産合計 | 1,793,988 | 1,628,073 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,452,034 | 3,555,973 |
| 繰延税金資産 | 601,978 | 672,519 |
| その他 | 645,577 | 598,883 |
| 貸倒引当金 | △136 | △136 |
| 投資その他の資産合計 | 4,699,454 | 4,827,239 |
| 固定資産合計 | 24,613,435 | 27,967,522 |
| 資産合計 | 54,021,169 | 56,812,834 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年3月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,373,179 | 1,313,550 |
| 電子記録債務 | 2,071,986 | 2,660,962 |
| 1年内償還予定の社債 | 76,000 | 76,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,246,424 | 145,004 |
| 未払金 | 2,054,347 | 2,348,474 |
| リース債務 | - | 63,131 |
| 未払法人税等 | 919,978 | 1,023,591 |
| 賞与引当金 | 429,738 | 602,642 |
| 契約損失引当金 | 97,984 | - |
| 設備関係支払手形 | 60,012 | 51,304 |
| その他 | 273,032 | 734,802 |
| 流動負債合計 | 8,602,683 | 9,019,464 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 28,000 | 15,000 |
| 新株予約権付社債 | 12,055,000 | 12,049,000 |
| 長期借入金 | 266,650 | 256,648 |
| 長期未払金 | 614,458 | 613,961 |
| リース債務 | - | 629,055 |
| 繰延税金負債 | 173,225 | 200,122 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,090 | 47,779 |
| 退職給付に係る負債 | 1,031,032 | 1,059,124 |
| その他 | 46,055 | 46,055 |
| 固定負債合計 | 14,265,511 | 14,916,746 |
| 負債合計 | 22,868,194 | 23,936,210 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472,349 | 3,472,349 |
| 資本剰余金 | 3,431,977 | 3,431,977 |
| 利益剰余金 | 26,352,154 | 28,001,500 |
| 自己株式 | △2,001,135 | △1,924,963 |
| 株主資本合計 | 31,255,346 | 32,980,864 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △44,174 | △45,119 |
| 繰延ヘッジ損益 | 673 | - |
| 為替換算調整勘定 | △152,827 | △149,912 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 368 | 2,802 |
| その他の包括利益累計額合計 | △195,960 | △192,229 |
| 新株予約権 | 93,589 | 87,989 |
| 純資産合計 | 31,152,975 | 32,876,623 |
| 負債純資産合計 | 54,021,169 | 56,812,834 |
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