四半期報告書-第52期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,576 | 19,074 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 9,389 | 9,242 |
| 電子記録債権 | 4,000 | 5,556 |
| 商品及び製品 | 5,880 | 6,946 |
| 仕掛品 | 2,295 | 1,893 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,486 | 4,910 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 120 | - |
| その他 | 640 | 640 |
| 貸倒引当金 | △31 | △37 |
| 流動資産合計 | 42,358 | 48,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,071 | 15,128 |
| 減価償却累計額 | △6,054 | △6,315 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,016 | 8,813 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,975 | 23,018 |
| 減価償却累計額 | △13,964 | △15,223 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,011 | 7,794 |
| 土地 | 4,405 | 4,320 |
| リース資産 | 4,692 | 5,014 |
| 減価償却累計額 | △1,277 | △1,682 |
| リース資産(純額) | 3,414 | 3,332 |
| 建設仮勘定 | 719 | 632 |
| その他 | 3,997 | 4,178 |
| 減価償却累計額 | △3,285 | △3,434 |
| その他(純額) | 711 | 743 |
| 有形固定資産合計 | 25,278 | 25,637 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 89 | 209 |
| ソフトウエア仮勘定 | 37 | 0 |
| 商標権 | 509 | 472 |
| 技術資産 | 15 | - |
| その他 | 771 | 752 |
| 無形固定資産合計 | 1,423 | 1,435 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,205 | 919 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 120 |
| 繰延税金資産 | 997 | 732 |
| その他 | 558 | 1,071 |
| 投資その他の資産合計 | 5,760 | 2,842 |
| 固定資産合計 | 32,463 | 29,915 |
| 資産合計 | 74,821 | 78,141 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,835 | 2,054 |
| 電子記録債務 | 1,762 | 2,593 |
| 短期借入金 | 2,379 | 244 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,152 | 1,194 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 12,010 | 3,541 |
| 未払金 | 1,365 | 2,126 |
| リース債務 | 578 | 635 |
| 未払法人税等 | 2,178 | 1,215 |
| 賞与引当金 | 975 | 625 |
| その他 | 748 | 1,663 |
| 流動負債合計 | 24,988 | 15,894 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 944 | 697 |
| 長期未払金 | 613 | 612 |
| リース債務 | 3,532 | 3,377 |
| 繰延税金負債 | 27 | 34 |
| 役員退職慰労引当金 | 34 | 36 |
| 退職給付に係る負債 | 1,205 | 1,200 |
| その他 | 46 | 46 |
| 固定負債合計 | 6,403 | 6,005 |
| 負債合計 | 31,391 | 21,899 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472 | 4,652 |
| 資本剰余金 | 3,461 | 5,941 |
| 利益剰余金 | 39,763 | 44,323 |
| 自己株式 | △4,966 | △107 |
| 株主資本合計 | 41,731 | 54,809 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 759 | 360 |
| 為替換算調整勘定 | 872 | 1,006 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,630 | 1,364 |
| 新株予約権 | 68 | 68 |
| 純資産合計 | 43,430 | 56,241 |
| 負債純資産合計 | 74,821 | 78,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
