四半期報告書-第52期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,576 | 13,665 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 9,389 | 9,937 |
| 電子記録債権 | 4,000 | 4,793 |
| 商品及び製品 | 5,880 | 6,478 |
| 仕掛品 | 2,295 | 1,970 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,486 | 5,395 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 120 | - |
| その他 | 640 | 429 |
| 貸倒引当金 | △31 | △40 |
| 流動資産合計 | 42,358 | 42,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,071 | 15,091 |
| 減価償却累計額 | △6,054 | △6,174 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,016 | 8,917 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,975 | 21,354 |
| 減価償却累計額 | △13,964 | △14,379 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,011 | 6,975 |
| 土地 | 4,405 | 4,405 |
| リース資産 | 4,692 | 5,014 |
| 減価償却累計額 | △1,277 | △1,406 |
| リース資産(純額) | 3,414 | 3,608 |
| 建設仮勘定 | 719 | 1,067 |
| その他 | 3,997 | 4,029 |
| 減価償却累計額 | △3,285 | △3,328 |
| その他(純額) | 711 | 701 |
| 有形固定資産合計 | 25,278 | 25,675 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 89 | 84 |
| ソフトウエア仮勘定 | 37 | 28 |
| 商標権 | 509 | 497 |
| 技術資産 | 15 | 6 |
| その他 | 771 | 762 |
| 無形固定資産合計 | 1,423 | 1,379 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,205 | 4,475 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 120 |
| 繰延税金資産 | 997 | 587 |
| その他 | 558 | 544 |
| 投資その他の資産合計 | 5,760 | 5,727 |
| 固定資産合計 | 32,463 | 32,781 |
| 資産合計 | 74,821 | 75,411 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,835 | 2,170 |
| 電子記録債務 | 1,762 | 2,130 |
| 短期借入金 | 2,379 | 1,595 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,152 | 1,155 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 12,010 | 12,007 |
| 未払金 | 1,365 | 1,775 |
| リース債務 | 578 | 627 |
| 未払法人税等 | 2,178 | 726 |
| 賞与引当金 | 975 | 721 |
| 設備関係支払手形 | 61 | 48 |
| その他 | 687 | 936 |
| 流動負債合計 | 24,988 | 23,895 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 944 | 855 |
| 長期未払金 | 613 | 613 |
| リース債務 | 3,532 | 3,689 |
| 繰延税金負債 | 27 | 39 |
| 役員退職慰労引当金 | 34 | 35 |
| 退職給付に係る負債 | 1,205 | 1,219 |
| その他 | 46 | 46 |
| 固定負債合計 | 6,403 | 6,498 |
| 負債合計 | 31,391 | 30,394 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472 | 3,472 |
| 資本剰余金 | 3,461 | 3,461 |
| 利益剰余金 | 39,763 | 41,199 |
| 自己株式 | △4,966 | △4,966 |
| 株主資本合計 | 41,731 | 43,166 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 759 | 963 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △50 |
| 為替換算調整勘定 | 872 | 871 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1 | △1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,630 | 1,782 |
| 新株予約権 | 68 | 68 |
| 純資産合計 | 43,430 | 45,017 |
| 負債純資産合計 | 74,821 | 75,411 |
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