四半期報告書-第49期第3四半期(令和3年3月21日-令和3年6月20日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年9月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年6月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,052 | 13,439 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 8,051 | ※ 8,700 |
| 電子記録債権 | ※ 2,690 | ※ 3,064 |
| 商品及び製品 | 3,954 | 4,169 |
| 仕掛品 | 1,398 | 1,611 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,182 | 2,386 |
| その他 | 1,292 | 248 |
| 貸倒引当金 | △1 | △2 |
| 流動資産合計 | 30,620 | 33,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 11,015 | 11,212 |
| 減価償却累計額 | △4,834 | △5,160 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,180 | 6,051 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,251 | 17,004 |
| 減価償却累計額 | △8,943 | △10,287 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,307 | 6,716 |
| 土地 | 4,056 | 4,126 |
| リース資産 | 3,189 | 3,478 |
| 減価償却累計額 | △147 | △408 |
| リース資産(純額) | 3,041 | 3,069 |
| 建設仮勘定 | 440 | 1,481 |
| その他 | 3,213 | 3,335 |
| 減価償却累計額 | △2,574 | △2,744 |
| その他(純額) | 638 | 591 |
| 有形固定資産合計 | 21,666 | 22,037 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 83 | - |
| ソフトウエア | 113 | 109 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5 | 1 |
| 商標権 | 652 | 616 |
| 技術資産 | 126 | 98 |
| その他 | 484 | 479 |
| 無形固定資産合計 | 1,465 | 1,304 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,445 | 4,067 |
| 繰延税金資産 | 698 | 752 |
| その他 | 572 | 625 |
| 貸倒引当金 | △0 | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,716 | 5,444 |
| 固定資産合計 | 27,847 | 28,786 |
| 資産合計 | 58,468 | 62,404 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年9月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年6月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,092 | 1,480 |
| 電子記録債務 | 1,987 | 2,069 |
| 短期借入金 | - | 68 |
| 1年内償還予定の社債 | 28 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 266 | 126 |
| 未払金 | 1,508 | 1,865 |
| リース債務 | 369 | 407 |
| 未払法人税等 | 1,030 | 879 |
| 賞与引当金 | 485 | 871 |
| 設備関係支払手形 | 65 | 29 |
| その他 | 699 | 516 |
| 流動負債合計 | 7,532 | 8,315 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 12,043 | 12,034 |
| 長期借入金 | 125 | 558 |
| 長期未払金 | 613 | 613 |
| リース債務 | 3,297 | 3,312 |
| 繰延税金負債 | 129 | 48 |
| 役員退職慰労引当金 | 25 | 32 |
| 退職給付に係る負債 | 1,092 | 1,094 |
| その他 | 47 | 47 |
| 固定負債合計 | 17,374 | 17,741 |
| 負債合計 | 24,906 | 26,056 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472 | 3,472 |
| 資本剰余金 | 3,431 | 3,431 |
| 利益剰余金 | 28,766 | 31,240 |
| 自己株式 | △1,925 | △1,852 |
| 株主資本合計 | 33,745 | 36,292 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △123 | △33 |
| 為替換算調整勘定 | △148 | 3 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △0 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | △272 | △26 |
| 新株予約権 | 87 | 81 |
| 純資産合計 | 33,561 | 36,347 |
| 負債純資産合計 | 58,468 | 62,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
