四半期報告書-第48期第1四半期(令和1年9月21日-令和1年12月20日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年12月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,412,324 | 8,050,930 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,450,798 | 9,585,918 |
| 電子記録債権 | 2,617,741 | 2,929,517 |
| 商品及び製品 | 3,844,862 | 3,765,658 |
| 仕掛品 | 1,215,510 | 1,241,890 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,254,255 | 2,360,877 |
| その他 | 614,850 | 391,351 |
| 貸倒引当金 | △2,608 | △2,513 |
| 流動資産合計 | 29,407,734 | 28,323,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,095,909 | 8,135,135 |
| 減価償却累計額 | △4,521,767 | △4,586,570 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,574,141 | 3,548,565 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,845,026 | 11,179,651 |
| 減価償却累計額 | △7,611,051 | △7,798,330 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,233,974 | 3,381,320 |
| 土地 | 3,896,763 | 3,896,763 |
| 建設仮勘定 | 7,061,226 | 8,953,954 |
| その他 | 2,631,032 | 2,976,702 |
| 減価償却累計額 | △2,277,147 | △2,337,228 |
| その他(純額) | 353,885 | 639,473 |
| 有形固定資産合計 | 18,119,991 | 20,420,077 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 303,427 | 245,862 |
| ソフトウエア | 119,357 | 112,444 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,292 | 4,212 |
| 商標権 | 701,674 | 689,378 |
| 技術資産 | 163,416 | 154,166 |
| その他 | 500,820 | 498,811 |
| 無形固定資産合計 | 1,793,988 | 1,704,875 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,452,034 | 3,641,022 |
| 繰延税金資産 | 601,978 | 521,572 |
| その他 | 645,577 | 670,801 |
| 貸倒引当金 | △136 | △136 |
| 投資その他の資産合計 | 4,699,454 | 4,833,260 |
| 固定資産合計 | 24,613,435 | 26,958,213 |
| 資産合計 | 54,021,169 | 55,281,845 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年12月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,373,179 | 1,626,338 |
| 電子記録債務 | 2,071,986 | 2,265,634 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 76,000 | 76,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,246,424 | 1,245,004 |
| 未払金 | 2,054,347 | 1,794,725 |
| リース債務 | - | 21,556 |
| 未払法人税等 | 919,978 | 618,874 |
| 賞与引当金 | 429,738 | 295,941 |
| 契約損失引当金 | 97,984 | 94,408 |
| 設備関係支払手形 | 60,012 | 99,155 |
| その他 | 273,032 | 568,268 |
| 流動負債合計 | 8,602,683 | 8,805,908 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 28,000 | 15,000 |
| 新株予約権付社債 | 12,055,000 | 12,052,000 |
| 長期借入金 | 266,650 | 261,649 |
| 長期未払金 | 614,458 | 613,961 |
| リース債務 | - | 240,972 |
| 繰延税金負債 | 173,225 | 240,228 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,090 | 45,894 |
| 退職給付に係る負債 | 1,031,032 | 1,048,073 |
| その他 | 46,055 | 46,055 |
| 固定負債合計 | 14,265,511 | 14,563,833 |
| 負債合計 | 22,868,194 | 23,369,742 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472,349 | 3,472,349 |
| 資本剰余金 | 3,431,977 | 3,431,977 |
| 利益剰余金 | 26,352,154 | 27,137,852 |
| 自己株式 | △2,001,135 | △2,001,135 |
| 株主資本合計 | 31,255,346 | 32,041,044 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △44,174 | △8,177 |
| 繰延ヘッジ損益 | 673 | - |
| 為替換算調整勘定 | △152,827 | △215,938 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 368 | 1,585 |
| その他の包括利益累計額合計 | △195,960 | △222,530 |
| 新株予約権 | 93,589 | 93,589 |
| 純資産合計 | 31,152,975 | 31,912,103 |
| 負債純資産合計 | 54,021,169 | 55,281,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
