伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 116,719 | 163,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 30,306 | 105,433 |
| 有価証券損益 | -2,835 | -30,716 |
| 固定資産に係る損益 | -38 | -1,766 |
| 金融収益及び金融費用 | -4,438 | -8,763 |
| 持分法による投資損益 | -59,040 | -52,731 |
| 法人所得税費用 | 24,488 | 34,035 |
| 貸倒損失・引当金等 | 651 | 2,175 |
| 資産・負債の変動他 | -36,288 | -57,732 |
| 利息の受取額 | 7,040 | 6,507 |
| 配当金の受取額 | 30,092 | 50,571 |
| 利息の支払額 | -6,791 | -10,688 |
| 法人所得税の支払額 | -47,368 | -46,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 52,498 | 153,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -15,950 | -6,332 |
| 投資等の取得及び売却 | -7,508 | -6,759 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 6,992 | 6,177 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -23,076 | -27,291 |
| 定期預金の増減 | 10,504 | -1,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,038 | -36,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 51,207 | 42,555 |
| リース負債の返済額 | － | -67,252 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -58,995 | -70,099 |
| 自己株式の増減 | -675 | -61,994 |
| その他 | -13,240 | -12,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,703 | -169,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,757 | -52,141 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,827 | -6,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,724 | 513,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
