リース負債（長期）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2020年3月31日
- 9373億4500万
- 2021年3月31日 -11.97%
- 8251億7000万
- 2022年3月31日 -6.06%
- 7751億8000万
- 2023年3月31日 -1.15%
- 7662億7800万
- 2024年3月31日 +6.29%
- 8144億8900万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度及び当連結会計年度の財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。2024/06/21 14:40
前連結会計年度(百万円) 社債及び借入金 リース負債等 合計 期首残高 2,905,903 1,011,032 3,916,935
(注)リース負債等のその他には、リース契約の条件変更、中途解約等によるリース負債の変動が含まれておりますが、主に(株)ファミリーマートでの条件変更の増加によるものです。当連結会計年度(百万円) 社債及び借入金 リース負債等 合計 期首残高 3,006,638 1,004,567 4,011,205 - #2 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度及び当連結会計年度のリース負債に係る金利費用は、それぞれ13,559百万円及び14,948百万円です。2024/06/21 14:40
また、前連結会計年度及び当連結会計年度のリースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額は、それぞれ277,405百万円及び270,211百万円です。 - #3 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、被担保債務は次のとおりです。2024/06/21 14:40
(注)借入金(短期)のうち1年以内に期限の到来する長期借入金の残高は、前連結会計年度末及び当連結会計前連結会計年度末(百万円) 当連結会計年度末(百万円) 借入金(長期) 8,176 1,711 リース負債(短期及び長期) 123,480 124,204 合計 162,048 184,018
年度末において、それぞれ4,431百万円及び327百万円です。 - #4 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度末及び当連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債を生じさせている主な一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除額の税効果額は次のとおりです。2024/06/21 14:40
上記の繰延税金資産及び繰延税金負債の前連結会計年度末と当連結会計年度末の変動のうち、その他の包括利益で認識しているものは、主として有価証券及び投資に含まれるFVTOCI金融資産に係るものです。前連結会計年度末(百万円) 当連結会計年度末(百万円) 退職給付に係る負債 62,643 46,414 リース負債 246,692 253,639 その他 107,127 116,542
当連結会計年度よりIAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を適用したことに伴い、前連結会計年度末の税効果額について、遡及修正後の金額を記載しております。 - #5 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ① 借手リース2024/06/21 14:40
契約がリースであるかまたはリースを含んでいる場合、リース開始日に使用権資産及びリース負債を認識しております。
リース負債は、支払われていないリース料の現在価値で測定しております。リース料は、実効金利法に基づき金融費用とリース負債の返済に配分し、金融費用は連結包括利益計算書の「支払利息」に含めて表示して - #6 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度及び当連結会計年度の金融収益及び金融費用の内訳は次のとおりです。2024/06/21 14:40
前連結会計年度(百万円) 当連結会計年度(百万円) 償却原価で測定される金融負債 リース負債 △13,279 △14,811 その他 △47,856 △79,605 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、前連結会計年度は、4,538億円のネット支払でした。2024/06/21 14:40
当連結会計年度の「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、社債及び借入金による調達はあったものの、伊藤忠テクノソリューションズ(株)の追加取得やリース負債の返済に加え、配当金の支払及び自己株式の取得等により、8,012億円のネット支払となりました。
なお、前連結会計年度は、5,001億円のネット支払でした。 - #8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/21 14:40
前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 社債及び借入金の返済額 33 △801,893 △1,225,977 リース負債の返済額 33 △261,271 △252,580 純額表示される短期借入金の増減額 33 86,416 △6,864 - #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/21 14:40
前連結会計年度末(2023年3月31日) 当連結会計年度末(2024年3月31日) 社債及び借入金(短期) 15,33 659,710 727,966 リース負債(短期) 16 238,289 224,086 営業債務 14 2,042,608 2,343,112 社債及び借入金(長期) 15,33 2,346,928 2,629,642 リース負債(長期) 16 766,278 814,489 その他の長期金融負債 56,543 55,025