有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 2014/06/20 15:41
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
「連結財務諸表に対する注記」参照
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 134,508 | 213,286 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |||
| 減価償却費等 | 77,700 | 85,855 | |
| 固定資産損益 | 60,266 | 41,496 | |
| 金融損益 | △9,249 | △26,908 | |
| 持分法による投資損益 | △83,031 | △99,405 | |
| 法人所得税 | 22,746 | 23,087 | |
| 営業債権の増減 | △35,863 | 31,773 | |
| 棚卸資産の増減 | △33,396 | △47,568 | |
| 営業債務の増減 | 115,923 | 45,668 | |
| その他-純額 | △33,025 | △10,438 | |
| 利息の受取額 | 17,758 | 17,833 | |
| 利息の支払額 | △34,937 | △36,927 | |
| 配当金の受取額 | 98,943 | 104,530 | |
| 法人所得税の支払額 | △58,268 | △51,094 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,075 | 291,188 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | ||
| 定期預金の純増減額 | 29,216 | 8,245 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,321 | 18,596 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 5,785 | 28,743 | |
| 貸付金の回収による収入 | 35,525 | 36,616 | |
| 子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | 4,597 | 12,663 | |
| その他の投資等の売却による収入 | 119,808 | 57,408 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,062 | △198,477 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,578 | △348 | |
| 貸付による支出 | △41,392 | △37,121 | |
| 子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | 4 | △5,095 | △315,982 |
| その他の投資等の取得による支出 | △229,950 | △316,928 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,825 | △706,585 |
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | ||
| 短期借入金等の純増減額 | △57,508 | △20,761 | |
| 社債及び長期借入金等による調達 | 698,823 | 834,038 | |
| 社債及び長期借入金等の返済 | △479,756 | △623,876 | |
| 配当金の支払額 | △38,200 | △42,537 | |
| 自己株式の取得及び売却 | △99 | △451 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 4 | 154 | 63,549 |
| その他 | △11,829 | △13,183 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,585 | 196,779 | |
| 為替相場の変動の現金及び現金同等物に 与える影響 | 42,850 | 18,524 | |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201,685 | △200,094 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,907 | 865,592 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 865,592 | 665,498 |
「連結財務諸表に対する注記」参照