有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)

20 キャッシュ・フロー情報
(1)投資活動及び財務活動に関する非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、投資活動及び財務活動に関する重要な非資金取引はありません。
(2)財務活動から生じた負債及び資産の変動
財務活動から生じた負債及び資産の変動の内容は以下のとおりであります。
前連結会計年度

	社債及び借入金 (百万円)	リース負債 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
財務活動から生じた負債及び資産の変動 (△は負債の減少)
財務キャッシュ・フローによる変動	△60,009	△56,220	△88,304	△204,533
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	△35,308	△10,535	△294	△46,137
新規リース契約締結による影響	-	34,763	-	34,763
外国為替レートの変動の影響	114,339	11,394	5,726	131,459
公正価値の変動	△22,022	-	35,435	13,413
その他	7,811	920	3,898	12,629

当連結会計年度

	社債及び借入金 (百万円)	リース負債 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
財務活動から生じた負債及び資産の変動 (△は負債の減少)
財務キャッシュ・フローによる変動	△424,013	△59,623	△111,871	△595,507
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	△10,308	△10,637	△31,359	△52,304
新規リース契約締結による影響	-	67,401	-	67,401
外国為替レートの変動の影響	102,731	10,588	5,561	118,880
公正価値の変動	△12,965	-	36,286	23,321
その他	△716	5,927	△1,397	3,814