有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

20 キャッシュ・フロー情報
(1)投資活動及び財務活動に関する非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、投資活動及び財務活動に関する重要な非資金取引はありません。
(2)財務活動から生じた負債及び資産の変動
財務活動から生じた負債及び資産の変動の内容は以下のとおりです。
前連結会計年度

	社債及び借入金 (百万円)	リース負債 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
財務活動から生じた負債及び資産の変動 (△は負債の減少)
新会計基準適用による累積的影響額	-	237,958	-	237,958
財務キャッシュ・フローによる変動	59,232	△55,836	△17,987	△14,591
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	△14,328	△34,247	-	△48,575
新規リース契約締結による影響	-	42,079	-	42,079
外国為替レートの変動の影響	△37,667	△4,320	△658	△42,645
公正価値の変動	3,400	-	△2,948	452
その他	2,774	2,564	△2,475	2,863

当連結会計年度

	社債及び借入金 (百万円)	リース負債 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
財務活動から生じた負債及び資産の変動 (△は負債の減少)
財務キャッシュ・フローによる変動	△26,560	△55,532	72,989	△9,103
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	10,194	5,204	-	15,398
新規リース契約締結による影響	-	89,782	-	89,782
外国為替レートの変動の影響	38,337	2,860	3,015	44,212
公正価値の変動	△9,391	-	10,554	1,163
貿易金融の利用に伴う増加	42,147	-	-	42,147
その他	△2,659	△2,716	△1,444	△6,819