有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

19 キャッシュ・フロー情報
(1)投資活動及び財務活動に関する非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、投資活動及び財務活動に関する重要な非資金取引はありません。
(2)財務活動から生じた負債及び資産の変動
財務活動から生じた負債及び資産の変動の内容は以下のとおりであります。
前連結会計年度

	社債及び借入金 (百万円)	リース負債 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
財務活動から生じた負債及び資産の変動 (△は負債の減少)
財務キャッシュ・フローによる変動	133,551	△79,347	1,183	55,387
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	16,209	△8,253	-	7,956
新規リース契約締結による影響	-	78,456	-	78,456
外国為替レートの変動の影響	△10,251	△1,058	△384	△11,693
公正価値の変動	△12,231	-	297	△11,934
その他	△932	△17,228	-	△18,160

当連結会計年度

	社債及び借入金 (百万円)	リース負債 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
財務活動から生じた負債及び資産の変動 (△は負債の減少)
財務キャッシュ・フローによる変動	△159,207	△75,557	15,030	△219,734
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	10,123	△1,407	-	8,716
新規リース契約締結による影響	-	85,537	-	85,537
外国為替レートの変動の影響	47,745	9,598	3,851	61,194
公正価値の変動	△26,190	-	9,944	△16,246
その他	2,496	△13,541	△2	△11,047