兼松（8020）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -278億3800万
2009年3月31日: 33億2100万
2009年12月31日: -77億6000万
2010年3月31日 -114.7%: -166億6100万
2010年6月30日: 2億7500万
2010年9月30日: -101億9300万
2010年12月31日 -5.96%: -108億
2011年3月31日: -91億9200万
2011年6月30日: 49億5100万
2011年9月30日 -73.99%: 12億8800万
2011年12月31日 +48.52%: 19億1300万
2012年3月31日 -58.81%: 7億8800万
2012年6月30日: -66億9000万
2012年9月30日: -16億8600万
2012年12月31日: -2700万
2013年3月31日 -803.7%: -2億4400万
2013年6月30日: 30億9000万
2013年9月30日: -34億5200万
2013年12月31日: 12億4600万
2014年3月31日: -42億3700万
2014年6月30日: 1億8100万
2014年9月30日: -4億6100万
2014年12月31日: 66億6200万
2015年3月31日 -66.3%: 22億4500万
2015年6月30日 +40.62%: 31億5700万
2015年9月30日: -37億8300万
2015年12月31日 -59.42%: -60億3100万
2016年3月31日 -45.15%: -87億5400万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）: 当社グループは、事業資金を金融機関からの借入金および社債により調達しております。このため、金融システム・金融資本市場の混乱や、格付会社による当社グループの信用格付けの大幅な引下げなどの事態が生じた場合には、資金調達が制約され、支払期日にその支払いを実行できなくなる可能性があります。
資金の流動性・安定性の確保のために、十分な規模の現金及び現金同等物を保有しているほか、主要金融機関において100億円(未使用)の長期コミットメントライン契約を有しており、各金融機関と良好な関係を維持しております。
① 非デリバティブ金融負債
2025/06/26 14:17
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: これらの円滑な資金調達を行うため、㈱日本格付研究所(JCR)、ならびに㈱格付投資情報センター(R&I)の2社から格付けを取得しており、当連結会計年度末の当社グループに対する格付け(長期)は、JCRが前年からワンノッチ格上げとなるA(安定的)、R&IがA-(安定的)となっております。
加えて、手元流動性の確保を図るため、十分な規模の現金及び現金同等物を保有するほか、主要金融機関においてコミットメントラインを設定しており、当連結会計年度末における流動比率は142%となりました。
連結ベースでの効率的な資金調達を実施するために、国内主要関係会社の資金調達を親会社に集中したうえで、資金需要に応じて配分を行うキャッシュマネジメントシステムを導入しております。当連結会計年度末では、連結有利子負債に占める当社の有利子負債の割合は74%と、資金調達の大半を親会社に集中しております。
2025/06/26 14:17