キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,925 | 9,192 |
| 減価償却費 | 1,282 | 1,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -697 |
| 支払利息 | 2,121 | 2,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 361 | 180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 436 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | 222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 528 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,201 | 5,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,079 | -7,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,074 | 3,004 |
| その他 | 2,008 | -682 |
| 小計 | 12,173 | 12,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 676 |
| 利息の支払額 | -2,178 | -2,092 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -1,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,442 | 9,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,535 | 857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | 849 |
| 子会社株式の取得による支出 | -217 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,292 | 1,414 |
| その他 | -194 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,103 | 2,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,193 | 1,288 |
| 長期借入れによる収入 | 23,992 | 10,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,754 | -17,357 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| その他 | -445 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,401 | -5,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,327 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182 | 6,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,479 | 64,434 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,434 | 73,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
