兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,192 | 9,567 |
| 減価償却費 | 1,202 | 1,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -743 |
| 支払利息 | 2,095 | 1,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 180 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 45 |
| 減損損失 | － | 731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 222 | -1,909 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 293 |
| 訴訟関連損失 | － | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,988 | 9,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,778 | -5,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,004 | -12,357 |
| その他 | -682 | 2,539 |
| 小計 | 12,721 | 5,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 760 |
| 利息の支払額 | -2,092 | -1,839 |
| 法人税等の支払額 | -1,873 | -2,089 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,433 | 1,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 857 | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794 | -844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535 | 643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 849 | 2,754 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,414 | 4,341 |
| その他 | 126 | 1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,288 | -1,686 |
| 長期借入れによる収入 | 10,875 | 4,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,357 | -19,399 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| その他 | -345 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,534 | -17,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,057 | -9,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,426 | 73,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,483 | 61,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
