兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 14:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,567 | 10,678 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 216 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -743 | -781 |
| 支払利息 | 1,829 | 1,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 55 |
| 減損損失 | 731 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,909 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 18 |
| 関係会社整理損 | － | 261 |
| 訴訟関連損失 | 71 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,008 | 14,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,075 | -3,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,357 | -8,303 |
| その他 | 2,539 | -1,623 |
| 小計 | 5,504 | 14,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 711 |
| 利息の支払額 | -1,839 | -1,690 |
| 法人税等の支払額 | -2,089 | -2,034 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -981 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355 | 11,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -99 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537 | -389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,754 | 263 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,761 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,341 | 142 |
| その他 | 1,167 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,200 | -4,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,686 | -3,452 |
| 長期借入れによる収入 | 4,150 | 15,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,399 | -20,033 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 102 |
| その他 | -467 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,403 | -8,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,075 | -281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,594 | 61,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,519 | 59,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
