兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,678 | 10,451 |
| 減価償却費 | 1,473 | 1,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -831 |
| 支払利息 | 1,670 | 1,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -330 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 21 |
| 減損損失 | 79 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 23 |
| 関係会社整理損 | 261 | － |
| 負ののれん発生益 | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,602 | 15,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,127 | -12,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,303 | -3,499 |
| その他 | -1,623 | -1,895 |
| 小計 | 14,662 | 9,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 850 |
| 利息の支払額 | -1,690 | -1,564 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -530 |
| 法人税等の支払額 | -2,034 | -2,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,649 | 6,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21 | -724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -1,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -389 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,761 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -40 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 116 |
| その他 | -270 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | -2,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,452 | -461 |
| 長期借入れによる収入 | 15,442 | 11,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,033 | -20,765 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 102 | － |
| 配当金の支払額 | － | -626 |
| その他 | -720 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,660 | -10,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 777 | 428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281 | -6,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,751 | 66,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
