四半期報告書-第121期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月10日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,678 | 10,451 |
減価償却費 | 1,473 | 1,501 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | -21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -329 |
受取利息及び受取配当金 | -781 | -831 |
支払利息 | 1,670 | 1,569 |
持分法による投資損益(△は益) | -116 | -330 |
固定資産処分損益(△は益) | 55 | 21 |
減損損失 | 79 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -93 | 61 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 23 |
関係会社整理損 | 261 | - |
負ののれん発生益 | -46 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,602 | 15,196 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,127 | -12,090 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,303 | -3,499 |
その他 | -1,623 | -1,895 |
小計 | 14,662 | 9,831 |
利息及び配当金の受取額 | 711 | 850 |
利息の支払額 | -1,690 | -1,564 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -530 |
法人税等の支払額 | -2,034 | -2,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,649 | 6,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 21 | -724 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -1,447 |
有形固定資産の売却による収入 | 291 | 429 |
無形固定資産の取得による支出 | -389 | -242 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -459 |
投資有価証券の売却による収入 | 263 | 34 |
子会社株式の取得による支出 | -96 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,761 | - |
事業譲受による支出 | - | -40 |
貸付けによる支出 | -23 | -65 |
貸付金の回収による収入 | 142 | 116 |
その他 | -270 | -121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | -2,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,452 | -461 |
長期借入れによる収入 | 15,442 | 11,835 |
長期借入金の返済による支出 | -20,033 | -20,765 |
少数株主からの払込みによる収入 | 102 | - |
配当金の支払額 | - | -626 |
その他 | -720 | -670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,660 | -10,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 777 | 428 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -281 | -6,585 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,751 | 66,963 |