兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,451 | 7,736 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -787 |
| 支払利息 | 1,569 | 1,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -398 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 49 |
| 減損損失 | 4 | 205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 61 | 1,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,196 | 16,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,090 | -14,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,499 | -6,872 |
| その他 | -1,895 | 745 |
| 小計 | 9,831 | 6,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -1,564 | -1,257 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -530 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,390 | -2,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,196 | 3,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -724 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -2,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 68 |
| 事業譲受による支出 | -40 | － |
| 貸付けによる支出 | -65 | -462 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 489 |
| その他 | -121 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,520 | -3,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -461 | -3,783 |
| 長期借入れによる収入 | 11,835 | 12,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,765 | -12,146 |
| 配当金の支払額 | -626 | -629 |
| その他 | -670 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,689 | -4,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,585 | -4,143 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,377 | 63,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
