有価証券報告書-第121期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	10,240	-	51	51
	ユーロ	497	-	△4	△4
	豪ドル	116	-	△1	△1
	その他	79	-	4	4
	計	10,933	-	49	49
	買建
	米ドル	28,127	-	505	505
	ユーロ	190	-	9	9
	豪ドル	36	-	0	0
	英ポンド	6	-	0	0
	その他	105	-	△4	△4
	計	28,465	-	511	511
	オプション取引
	売建コール
	米ドル	14	-	0	0
	計	14	-	0	0
	買建プット
	米ドル	14	-	△0	△0
	計	14	-	△0	△0
合計		-	-	-	560

(注)時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	6,335	-	△119	△119
	ユーロ	333	-	6	6
	豪ドル	133	-	4	4
	その他	126	-	△10	△10
	計	6,929	-	△119	△119
	買建
	米ドル	28,446	-	1,550	1,550
	ユーロ	462	-	△12	△12
	英ポンド	2	-	0	0
	その他	109	-	0	0
	計	29,021	-	1,538	1,538
合計		-	-	-	1,418

(注)時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	15,000	13,000	△375	△375
合計		15,000	13,000	△375	△375

(注)時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	2,000	-	△9	△9
合計		2,000	-	△9	△9

(注)時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	食糧・食品
	売建	5,364	11	△175	△175
	買建	3,989	-	147	147
	燃料
	売建	643	-	△4	△4
	買建	739	-	3	3
合計		-	-	-	△29

(注)時価の算定方法
取引所等における最終の価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	食糧・食品
	売建	1,611	12	54	54
	買建	1,947	49	△39	△39
	燃料
	売建	1,860	-	91	91
	買建	1,051	-	△16	△16
合計		-	-	-	89

(注)時価の算定方法
取引所等における最終の価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建 予定取引	3,441	9	△29
	ユーロ		509	-	△7
	英ポンド		60	-	△0
	豪ドル		44	-	△1
	その他		149	-	△4
	計		4,205	9	△45
	買建
	米ドル	外貨建 予定取引	21,484	1,468	239
	ユーロ		927	-	128
	豪ドル		323	-	24
	加ドル		28	-	△0
	英ポンド		3	-	0
	その他		432	-	1
	計		23,199	1,468	393
為替予約等の振当処理	売建
	米ドル	売掛金	129	-	-
	ユーロ		3	-	-
	その他		44	-	-
	計		176	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	65	-	-
	ユーロ		33	-	-
	その他		19	-	-
	計		117	-	-

(注)時価の算定方法
原則的処理によるものは、取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金等と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金および当該買掛金等の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建 予定取引	2,012	-	△198
	ユーロ		332	-	24
	英ポンド		22	-	0
	豪ドル		12	-	△0
	その他		150	-	△8
	計		2,531	-	△182
	買建
	米ドル	外貨建 予定取引	26,661	901	1,195
	豪ドル		1,093	-	△32
	ユーロ		811	-	△30
	英ポンド		35	-	△0
	加ドル		28	-	△0
	その他		348	-	△2
	計		28,979	901	1,128
為替予約等の振当処理	売建
	米ドル	売掛金	331	-	-
	ユーロ		137	-	-
	その他		17	-	-
	計		486	-	-
	買建
	ユーロ	買掛金	83	-	-
	米ドル		44	-	-
	英ポンド		1	-	-
	その他		308	-	-
	計		437	-	-

(注)時価の算定方法
原則的処理によるものは、取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金等と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金および当該買掛金等の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	変動受取・固定支払	長期借入金	28,531	9,778	-

(注)時価の算定方法
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	変動受取・固定支払	長期借入金	26,454	24,276	-

(注)時価の算定方法
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引
	食糧・食品
	売建	商品売買に 係る予定取引	618	-	△66
	買建		327	-	59

(注)時価の算定方法
取引所等における最終の価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引
	食糧・食品
	売建	商品売買に 係る予定取引	169	-	16
	買建		223	-	△54

(注)時価の算定方法
取引所等における最終の価格等に基づき算定しております。