有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1)長期債務の内訳は連結財政状態計算書上の「1年以内に返済予定の長期債務」及び「長期債務(1年以内返済予定分を除く)」となります。

2023/06/21 13:20

#2 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

リース負債の内訳

	前連結会計年度末(2022年3月31日)(百万円)	当連結会計年度末(2023年3月31日)(百万円)
流動負債 - 1年以内に返済予定の長期債務	51,263	67,019
非流動負債 - 長期債務	317,004	364,018

連結損益計算書は、リースに関連して以下の金額を含んでいます。
使用権資産に係る減価償却費

2023/06/21 13:20

#3 注記事項－金融債務及び営業債務等に関する開示、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における長期債務の内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度末(2022年3月31日)(百万円)	当連結会計年度末(2023年3月31日)(百万円)
合計	4,595,632	4,608,327
差引 1年以内に返済予定の長期債務	410,257	810,999
長期債務(1年以内返済予定分を除く)	4,185,375	3,797,328

上記長期債務の中には、劣後特約付シンジケートローン350,000百万円及び205,000百万円が含まれております。前者の最終弁済期限は2076年6月15日でしたが、2023年6月15日に期限前弁済を行いました。詳細については注記30.「後発事象」をご参照ください。後者の最終弁済期限は2076年8月15日であり、2028年8月15日以降に期限前弁済が可能です。
(3)営業債務及びその他の債務、その他の金融負債

2023/06/21 13:20

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

なお、流動性リスクの管理にあたっては、現金及び現金同等物の水準を注視しております。現金及び現金同等物の水準と、短期債務及び長期債務の返済年限や金額規模等を考慮し、債務の返済に必要な流動性を確保することを基本方針としております。前連結会計年度末及び当連結会計年度末における残高は以下のとおりです。

	前連結会計年度末(2022年3月31日)(百万円)	当連結会計年度末(2023年3月31日)(百万円)
短期債務	281,831	432,233
1年以内に返済予定の長期債務	410,257	810,999
長期債務(1年以内返済予定分を除く)	4,185,375	3,797,328

・市場リスク
当社及び連結子会社は、営業活動などに伴って生じる金利、外国為替、商品価格、株価などの変動に係る市場リスクを有しております。

2023/06/21 13:20

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債

(単位:億円)	2023年3月末	2022年3月末	増減	主な増減要因
短期債務	4,322	2,818	+1,504
1年以内に返済予定の長期債務	8,110	4,103	+4,007
営業債務及びその他の債務	15,104	17,391	△2,287	・買掛金増加

資本

2023/06/21 13:20

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
短期債務	15,16,26	281,831	432,233
1年以内に返済予定の長期債務	8,9,15,16,26	410,257	810,999
営業債務及びその他の債務	2,15	1,739,149	1,510,391

2023/06/21 13:20