有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)

15.金融債務及び営業債務等に関する開示
(1)短期債務
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における短期債務の内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度末 (2025年3月31日)		当連結会計年度末 (2026年3月31日)
	金額 (百万円)	利率 (%)	金額 (百万円)	利率 (%)
短期銀行借入金等	163,909	4.8%	166,249	4.3%
合計	163,909		166,249

金利水準は通貨により異なりますが、利率については借入通貨の相違を考慮せず、加重平均利率を表示しています。
(2)長期債務
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における長期債務の内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度末 (2025年3月31日) (百万円)	当連結会計年度末 (2026年3月31日) (百万円)
担保付長期債務(注記事項16参照)
銀行及び保険会社
最終返済期限 2041年、借入年利率 - 主に0.1%～14.9%	28,259	40,931
政府出資銀行及び政府機関
最終返済期限 2038年、借入年利率 - 主に0.0%～11.7%	43,479	57,833
有担保社債
ブラジルレアル建有担保非転換社債
(変動利付社債:利率7.2%～8.4%、2025～2028年満期)	1,647	-
計	73,385	98,764
無担保長期債務
銀行及びその他(主に保険会社)
最終返済期限 2083年、借入年利率 - 主に0.0%～3.6%	1,783,941	1,915,007
最終返済期限 2046年、借入年利率 - 主に0.0%～12.9% (外貨建)	1,812,898	2,380,770
無担保社債
国内無担保普通社債
(固定金利付債:利率0.2%～2.6%、2027～2045年満期)	224,613	215,916
海外無担保普通社債
(固定金利付債:利率2.2%～5.5%、2027～2030年満期)	221,278	317,632
ミディアムターム・ノート・プログラム社債
(固定・変動利付債:利率1.1%～6.2%、2025～2030年満期)	29,853	28,538
リース負債
(利率0.0%～16.5%、最終返済期限 2073年)	531,383	584,890
計	4,603,966	5,442,753
合計	4,677,351	5,541,517
差引 1年以内に返済予定の長期債務	629,688	509,475
長期債務(1年以内返済予定分を除く)	4,047,663	5,032,042

上記長期債務の中には、劣後特約付シンジケートローン205,000百万円及び215,000百万円が含まれています。最終弁済期限はそれぞれ2076年8月15日及び2083年6月15日であり、2028年8月15日及び2030年9月25日以降に期限前弁済が可能です。
(3)営業債務及びその他の債務、その他の金融負債
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における営業債務及びその他の債務、並びにその他の金融負債の内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度末 (2025年3月31日) (百万円)	当連結会計年度末 (2026年3月31日) (百万円)
流動:
営業債務及びその他の債務
支払手形	33,477	26,363
買掛金	1,443,984	1,633,180
未払費用	198,204	218,596
その他の金融負債
未払金	246,263	457,491
デリバティブ債務	280,125	1,155,145
その他	127,470	194,051
合計	2,329,523	3,684,826
非流動:
その他の金融負債
未払金	25,848	17,509
デリバティブ債務	178,700	273,816
その他	114,196	125,055
合計	318,744	416,380

上記金融負債は、デリバティブ債務を除き主に償却原価法により測定されており、重要性のあるFVTPLの金融負債はありません。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における営業債務及びその他の債務に含まれる持分法適用会社に対する債務は
それぞれ49,915百万円及び41,461百万円です。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における非流動のその他の金融負債のその他に含まれる、ロシアArctic LNG2
事業に関連した金銭債務保証に対する損失評価引当金はそれぞれ57,759百万円及び66,109百万円です。
(4)流動性分析
①非デリバティブ金融負債
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の非デリバティブ金融負債の残存契約満期金額はそれぞれ以下のとおりです。
前連結会計年度末(2025年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
営業債務及びその他の債務	1,674,018	950	698	1,675,665
未払金	246,263	18,952	6,896	272,111
長期債務	629,688	2,075,541	1,972,122	4,677,351

当連結会計年度末(2026年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
営業債務及びその他の債務	1,876,989	482	668	1,878,139
未払金	457,491	14,622	2,887	475,000
長期債務	509,475	3,118,922	1,913,120	5,541,517

②デリバティブ関連
前連結会計年度末及び当連結会計年度末のデリバティブの流動性分析の結果は以下のとおりです。この表は、デリバティブ金融商品の将来の収入・支出の予測をもとに作成しています。受取金額または支払金額が固定されていない場合、開示金額は前連結会計年度末及び当連結会計年度末時点でのイールド・カーブを参照して見積られた金利等を用いて算出しています。
前連結会計年度末(2025年3月31日)

		1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
為替契約	収入	86,637	93,247	196	180,080
	支出	△83,784	△110,404	△11,798	△205,986
金利契約	収入	4,372	6,693	680	11,745
	支出	△5,980	△22,317	△39,486	△67,783
商品契約	収入	857,563	696,807	94,443	1,648,813
	支出	△785,365	△663,768	△86,942	△1,536,075

当連結会計年度末(2026年3月31日)

		1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
為替契約	収入	133,529	126,417	242	260,188
	支出	△187,398	△156,957	△12,869	△357,224
金利契約	収入	2,762	3,791	172	6,725
	支出	△11,484	△48,951	△77,990	△138,425
商品契約	収入	3,281,388	2,202,377	289,407	5,773,172
	支出	△2,997,594	△2,478,729	△190,684	△5,667,007

その他上記に含まれないデリバティブ金融商品について、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における当該金額に重要性はありません。