有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)

26.連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報
前連結会計年度及び当連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) (百万円)	当連結会計年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) (百万円)
現金収支を伴わない投資及び財務活動:
リース取引による資産の取得	128,754	120,558
固定資産の取得に係る未払金及び資産除去債務	-	96,314
固定資産の売却に係る未収入金	12,441	-
種類株式の普通株式への転換	-	23,167
子会社またはその他の事業の取得による支出 (注記事項3):
子会社またはその他の事業の取得対価の総額	68,756	28,150
対価のうち現金及び現金同等物で構成される部分	66,744	28,150
対価のうち未払金で構成される部分	2,012	-
取得時の現金及び現金同等物受入額	1,475	185
子会社またはその他の事業の取得による支出	65,269	27,965
子会社またはその他の事業の売却による収入:
子会社またはその他の事業の売却対価の総額	25,867	-
対価のうち現金及び現金同等物で構成される部分	25,867	-
売却時の現金及び現金同等物保有額	1,818	-
子会社またはその他の事業の売却による収入	24,049	-
売却資産(現金及び現金同等物除く)
流動資産	7,294	-
非流動資産	4,792	-
売却資産合計	12,086	-
売却負債
流動負債	4,797	-
非流動負債	505	-
売却負債合計	5,302	-

子会社またはその他の事業の取得による重要な取得資産及び引受負債の詳細は、注記事項3.「企業結合」をご参照ください。
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

	前連結会計 年度期首 (2024年 4月1日) (百万円)	キャッシュ・ フロー (百万円)	非資金変動					前連結会計 年度末 (2025年 3月31日) (百万円)
			為替変動 (百万円)	子会社 または 他の事業に対する 支配の獲得または喪失 (百万円)	公正価値の 変動 (百万円)	新規リース 契約等 (百万円)	その他 (百万円)
短期債務	243,959	△81,933	△6,809	8,692	-	-	-	163,909
長期債務 (注1)	4,532,097	36,365	△31,988	5,349	△27,201	147,431	15,298	4,677,351
合計	4,776,056	△45,568	△38,797	14,041	△27,201	147,431	15,298	4,841,260

(注1)長期債務の内訳は連結財政状態計算書上の「1年以内に返済予定の長期債務」及び「長期債務(1年以内返済予定分を除く)」となります。

	当連結会計 年度期首 (2025年 4月1日) (百万円)	キャッシュ・ フロー (百万円)	非資金変動					当連結会計 年度末 (2026年 3月31日) (百万円)
			為替変動 (百万円)	子会社 または 他の事業に対する 支配の獲得または喪失 (百万円)	公正価値の 変動 (百万円)	新規リース 契約等 (百万円)	その他 (百万円)
短期債務	163,909	△16,274	19,308	1,256	-	-	△1,950	166,249
長期債務 (注1)	4,677,351	567,063	197,371	9,164	△49,100	136,506	3,162	5,541,517
合計	4,841,260	550,789	216,679	10,420	△49,100	136,506	1,211	5,707,765

(注1)長期債務の内訳は連結財政状態計算書上の「1年以内に返済予定の長期債務」及び「長期債務(1年以内返済予定分を除く)」となります。