有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)

26.連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報
前連結会計年度及び当連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) (百万円)	当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) (百万円)
現金収支を伴わない投資及び財務活動:
リース取引による資産の取得	53,999	69,429
有形固定資産等、投資不動産の取得に係る未払金及び資産除去債務	22,073	48,062
有形固定資産等、投資不動産の売却に係る未収入金	4,322	12,992
長期融資の転換	13,013	-

前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

	前連結会計 年度期首 (2021年 4月1日) (百万円)	キャッシュ・ フロー (百万円)	非資金変動				前連結会計 年度末 (2022年 3月31日) (百万円)
			為替変動 (百万円)	公正価値の 変動 (百万円)	新規リース 契約 (百万円)	その他 (百万円)
短期債務	300,485	△82,522	25,402	-	-	38,466	281,831
長期債務 (注1)	4,446,252	△110,606	218,551	△19,712	53,999	7,148	4,595,632
合計	4,746,737	△193,128	243,953	△19,712	53,999	45,614	4,877,463

(注1)長期債務の内訳は連結財政状態計算書上の「1年以内に返済予定の長期債務」及び「長期債務(1年以内返済予定分を除く)」となります。

	当連結会計 年度期首 (2022年 4月1日) (百万円)	キャッシュ・ フロー (百万円)	非資金変動				当連結会計 年度末 (2023年 3月31日) (百万円)
			為替変動 (百万円)	公正価値の 変動 (百万円)	新規リース 契約 (百万円)	その他 (百万円)
短期債務	281,831	168,678	20,664	-	-	△38,940	432,233
長期債務 (注1)	4,595,632	△283,101	196,909	△29,161	69,808	58,240	4,608,327
合計	4,877,463	△114,423	217,573	△29,161	69,808	19,300	5,040,560

(注1)長期債務の内訳は連結財政状態計算書上の「1年以内に返済予定の長期債務」及び「長期債務(1年以内返済予定分を除く)」となります。