営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

3.「調整・消去」の当期利益(親会社の所有者に帰属)には、特定の報告セグメントに配賦されない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれています。
4.基礎営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローから営業活動に係る資産・負債の増減の合計を控除した額から、さらに財務活動によるキャッシュ・フローのリース負債の返済による支出を控除して算定しています。
地域別情報

2026/06/12 14:07

#2 注記事項－石油・ガス及び鉱物資源の探査及び評価、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度及び当連結会計年度における、石油・ガス及び鉱物資源の探査及び評価段階に関する負債、費用、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローは以下のとおりです。
探査及び評価から生じた負債は連結財政状態計算書上、主として「その他の金融負債」「引当金」に含まれています。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⑦キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,175	9,529	△646
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,620	△10,335	△8,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)		前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	a	10,175	9,529	△646
営業活動に係る資産・負債の増減	b	△1,001	△1,352	△351

・営業活動に係る資産・負債(Working Capital)の増減によるキャッシュ・フローは1,352億円の資金支出、リース負債の返済は1,092億円の資金支出となり、これらを除いた基礎営業キャッシュ・フローは、9,789億円となりました。

2026/06/12 14:07

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月 1日至 2026年3月31日)
当期利益		921,556	864,321
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目:
減価償却費及び無形資産等償却費		313,730	333,248
法人所得税の還付額		65,078	32,288
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,017,518	952,912

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。

2026/06/12 14:07