有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021/06/18 12:23
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。
前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー: | |||
当期利益 | 411,312 | 350,381 | |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目: | |||
減価償却費及び無形資産等償却費 | 256,125 | 273,639 | |
退職給付に係る負債の増減 | △46,793 | 1,884 | |
損失評価引当金繰入額 | 31,170 | 80,640 | |
有価証券損益 | △25,060 | △7,888 | |
FVTPLの貸付金に係る損益 | 28 | - | 21,657 |
固定資産評価損益 | 110,809 | 52,923 | |
固定資産処分損益 | △9,510 | △4,646 | |
受取利息、受取配当金及び支払利息 | △77,624 | △98,442 | |
法人所得税 | 123,008 | 99,821 | |
持分法による投資損益 | △269,232 | △227,910 | |
条件付対価等に係る評価損益 | △6,447 | △6,694 | |
営業活動に係る資産・負債の増減: | |||
営業債権及びその他の債権の増減 | 105,425 | △40,799 | |
棚卸資産の増減 | 38,159 | △34,116 | |
営業債務及びその他の債務の増減 | △178,921 | 139,474 | |
その他-純額 | △60,179 | △8,381 | |
利息の受取額 | 72,699 | 52,702 | |
利息の支払額 | △96,624 | △59,904 | |
配当金の受取額 | 299,244 | 307,838 | |
法人所得税の支払額 | △177,478 | △153,795 | |
法人所得税の還付額 | 26,293 | 34,312 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,376 | 772,696 |
前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー: | 26 | ||
定期預金の増減 | 3,823 | △30,080 | |
持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | △87,901 | △89,611 | |
持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 97,002 | 33,093 | |
その他の投資の取得による支出 | △32,754 | △43,128 | |
その他の投資の売却による収入及び償還 | 103,503 | 52,590 | |
貸付金の増加による支出 | △32,077 | △24,975 | |
貸付金の回収による収入 | 32,823 | 39,159 | |
有形固定資産等の取得による支出 | △287,839 | △215,690 | |
有形固定資産等の売却による収入 | 34,712 | 9,286 | |
投資不動産の取得による支出 | △23,404 | △61,694 | |
投資不動産の売却による収入 | 6,882 | 8,576 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,230 | △322,474 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー: | 26 | ||
短期債務の増減 | △27,158 | △26,527 | |
長期債務の増加による収入 | 912,041 | 863,051 | |
長期債務の返済による支出 | △823,644 | △1,040,086 | |
リース負債の返済による支出 | 2,6 | △60,861 | △58,380 |
自己株式の取得及び売却 | △58,092 | △71,337 | |
配当金支払による支出 | △139,071 | △135,476 | |
非支配持分株主との取引 | △7,776 | △18,208 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,561 | △486,963 | |
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | △33,959 | 41,158 | |
現金及び現金同等物の増減 | 102,626 | 4,417 | |
現金及び現金同等物期首残高 | 956,107 | 1,058,733 | |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,058,733 | 1,063,150 | |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。