有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
(1)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
①通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	シンガポールドル	113	-	△0	△0
	日本円	1	-	△0	△0
	買建
	米ドル	363	-	△1	△1
	シンガポールドル	78	-	△0	△0
	日本円	481	-	△3	△3
合計		1,037	-	△6	△6

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	44	-	0	0
	日本円	69	-	△0	△0
	買建
	米ドル	381	-	△2	△2
	日本円	379	-	4	4
合計		874	-	2	2

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
②金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	1,321	1,321	△18	△18
合計		1,321	1,321	△18	△18

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	2,812	2,812	△17	△17
合計		2,812	2,812	△17	△17

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
③株式関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	オプション取引
	買付約定	-	-	108	108
合計		-	-	108	108

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
①通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法 (注)1	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	7,584	-	△118
	英ポンド		0	-	0
	ユーロ		28	-	3
	スイスフラン		1	-	△0
	買建
	米ドル	買掛金	4,025	-	26
	ユーロ		473	-	△31
	中国元		0	-	0
	タイバーツ		380	-	2
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	2,007	-
	英ポンド		43	-
	ユーロ		38	-
	スイスフラン		4	-
	タイバーツ		24	-
	日本円		7	-
	買建
	米ドル	買掛金	374	-
	英ポンド		1	-
	ユーロ		59	-
	中国元		54	-
	タイバーツ		2	-
	日本円		56	-
	通貨スワップ取引	長期借入金	2,408	2,408
合計			17,579	2,408	△117

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法 (注)1	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,780	-	16
	英ポンド		0	-	0
	ユーロ		28	-	△0
	スイスフラン		1	-	△0
	中国元		10	-	△0
	タイバーツ		2	-	△0
	買建
	米ドル	買掛金	5,024	-	△134
	ユーロ		494	-	△4
	中国元		210	-	△1
	タイバーツ		420	-	△13
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	3,465	-
	英ポンド		26	-
	ユーロ		1,127	-
	スイスフラン		7	-
	中国元		13	-
	タイバーツ		35	-
	買建
	米ドル	買掛金	835	-
	英ポンド		4	-
	ユーロ		90	-
	中国元		76	-
	タイバーツ		49	-
	通貨スワップ取引	長期借入金	2,408	1,500
合計			17,113	1,500	△137

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
②金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引				(注)
	支払固定・受取変動	長期借入金	1,961	1,961
合計			1,961	1,961

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引				(注)
	支払固定・受取変動	長期借入金	2,197	2,084
合計			2,197	2,084

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載しております。