有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
(1)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	17	-	△0	△0
	シンガポールドル	91	-	△0	△0
	日本円	22	-	0	0
	買建
	米ドル	259	-	△0	△0
	シンガポールドル	64	-	△0	△0
	日本円	443	-	△23	△23
合計		899	-	△23	△23

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	40	-	0	0
	シンガポールドル	106	-	0	0
	買建
	米ドル	307	-	0	0
	シンガポールドル	73	-	△0	△0
	ユーロ	16	-	△0	△0
	日本円	320	-	△3	△3
合計		864	-	△2	△2

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法 (注)1	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,214	-	△48
	英ポンド		0	-	0
	ユーロ		17	-	0
	スイスフラン		1	-	0
	買建
	米ドル	買掛金	1,466	-	71
	ユーロ		629	-	24
	英ポンド		0	-	△0
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	5,202	-
	英ポンド		41	-
	ユーロ		148	-
	スイスフラン		1	-
	日本円		20	-
	買建
	米ドル	支払手形及び買掛金	5,516	-
	英ポンド	買掛金	267	-
	ユーロ		88	-
	中国元		0	-
	日本円		4	-
	通貨スワップ取引	長期借入金	3,304	3,304
合計			18,924	3,304	48

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、支払手形、買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、支払手形、買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法 (注)1	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,190	-	△45
	英ポンド		1	-	△0
	買建
	米ドル	買掛金	1,839	-	6
	ユーロ		519	-	6
	中国元		32	-	0
	タイバーツ		5	-	0
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	1,961	-
	英ポンド		47	-
	ユーロ		218	-
	スイスフラン		0	-
	日本円		2	-
	買建
	米ドル	買掛金	1,601	-
	ユーロ		536	-
	日本円		4	-
	通貨スワップ取引	長期借入金	3,304	3,304
合計			15,265	3,304	△31

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。