四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,348 | 2,851 | |||||||||
| 減価償却費 | 237 | 263 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △98 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 19 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △20 | △27 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,189 | 6,033 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,530 | 2,597 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,709 | △7,321 | |||||||||
| その他 | 1,547 | 177 | |||||||||
| 小計 | 5,942 | 4,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 139 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,230 | △939 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,799 | 3,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 101 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72 | △58 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △49 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △253 | △493 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 21 | |||||||||
| その他 | 16 | △65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255 | △545 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 520 | △750 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △564 | △607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44 | △1,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △214 | △130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,285 | 1,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,112 | 17,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 18,398 | ※1 18,741 | |||||||||