四半期報告書-第77期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,072 | △318 | |||||||||
| 減価償却費 | 132 | 128 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △71 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 12 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △35 | △40 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,362 | 3,473 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △469 | 647 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,454 | △1,791 | |||||||||
| その他 | 2,835 | 1,069 | |||||||||
| 小計 | 347 | 3,111 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 91 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △331 | △594 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 2,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 553 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209 | △137 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △30 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △536 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 21 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | ― | △56 | |||||||||
| その他 | 138 | 80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 430 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △181 | △21 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △489 | △530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △672 | △552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | △329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △591 | 2,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,413 | 16,660 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 14,821 | ※1 18,818 | |||||||||