四半期報告書-第77期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,214 | 1,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 381 | 412 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 129 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △141 | |||||||||
| 支払利息 | 33 | 29 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △62 | △37 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △62 | △73 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 177 | 56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,225 | △449 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 269 | 2,693 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,827 | 3,036 | |||||||||
| その他 | 2,935 | 1,258 | |||||||||
| 小計 | 7,220 | 8,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 167 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32 | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,100 | △1,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,289 | 6,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 953 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △512 | △186 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △175 | △113 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △784 | △511 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 953 | 601 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △270 | △58 | |||||||||
| その他 | 46 | 112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △375 | 798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △583 | △573 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,028 | △1,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,617 | △1,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △160 | △936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,135 | 5,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,413 | 16,660 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 19,548 | ※1 21,856 | |||||||||